代理記賬公司的財(cái)務(wù)制度,代理記賬公司的財(cái)務(wù)制度章程

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2024-10-10 10:35:35
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內(nèi)容摘要：[代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度]代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度范本（精選 12 篇）在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是在一定...

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[代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度]代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度范本（精選 12 篇）在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是，大家一起來(lái)看看吧。

代理記賬公司財(cái)務(wù)管理制度篇 1全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍：

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。
及時(shí)核算和上繳各種稅金。
參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
加強(qiáng)本部門(mén)人員的培訓(xùn)，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。

二、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度：

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò) 5 天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。
出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請(qǐng)一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。
日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第 1 條。
其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第 1 條。
借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：

公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1. 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)。

順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表。
保管好庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要